三菱総合研究所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,257

5,850

減価償却費

3,207

3,660

減損損失

33

-

のれん償却額

29

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△545

595

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

108

180

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

106

103

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,702

△478

受取利息及び受取配当金

△170

△219

支払利息

7

28

持分法による投資損益（△は益）

△203

△427

匿名組合投資損益（△は益）

16

73

固定資産売却損益（△は益）

-

1

固定資産除却損

27

26

投資有価証券売却損益（△は益）

9

△252

投資有価証券評価損益（△は益）

1

112

売上債権の増減額（△は増加）

287

1,639

たな卸資産の増減額（△は増加）

△614

△797

仕入債務の増減額（△は減少）

△628

△57

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50

146

前受金の増減額（△は減少）

△363

92

その他

106

110

小計

8,327

10,400

利息及び配当金の受取額

224

284

利息の支払額

△6

△28

法人税等の支払額

△1,531

△1,929

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,013

8,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

2,999

-

有形固定資産の取得による支出

△837

△1,048

有形固定資産の売却による収入

-

2

無形固定資産の取得による支出

△1,470

△893

投資有価証券の取得による支出

△3,804

△1,111

投資有価証券の売却による収入

28

285

貸付けによる支出

△3

△8

貸付金の回収による収入

3

5

敷金及び保証金の差入による支出

△70

△11

敷金及び保証金の回収による収入

49

11

その他

△24

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,129

△2,768

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△313

△753

配当金の支払額

△1,313

△1,478

非支配株主への配当金の支払額

△190

△127

自己株式の取得による支出

-

△0

その他

△8

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,826

△2,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,058

3,595

現金及び現金同等物の期首残高

20,004

22,062

現金及び現金同等物の期末残高

22,062

25,657