三菱総合研究所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,269

5,257

減価償却費

3,194

3,207

減損損失

-

33

のれん償却額

29

29

賞与引当金の増減額（△は減少）

248

△545

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△16

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△44

△0

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

91

106

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△51

1,702

受取利息及び受取配当金

△131

△170

支払利息

9

7

持分法による投資損益（△は益）

△255

△203

匿名組合投資損益（△は益）

-

16

固定資産売却損益（△は益）

0

-

固定資産除却損

22

27

投資有価証券売却損益（△は益）

△43

9

売上債権の増減額（△は増加）

△1,062

287

たな卸資産の増減額（△は増加）

△106

△614

仕入債務の増減額（△は減少）

444

△628

未払消費税等の増減額（△は減少）

75

△50

前受金の増減額（△は減少）

335

△363

その他

425

107

小計

9,451

8,327

利息及び配当金の受取額

181

224

利息の支払額

△9

△6

法人税等の支払額

△3,040

△1,531

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,582

7,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

300

-

有価証券の取得による支出

△2,999

-

有価証券の償還による収入

-

2,999

有形固定資産の取得による支出

△1,075

△837

有形固定資産の売却による収入

0

-

無形固定資産の取得による支出

△1,268

△1,470

投資有価証券の取得による支出

△173

△3,804

投資有価証券の売却による収入

69

28

貸付けによる支出

△8

△3

貸付金の回収による収入

7

3

敷金及び保証金の差入による支出

△274

△70

敷金及び保証金の回収による収入

73

49

その他

△19

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,368

△3,129

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△296

△313

配当金の支払額

△1,149

△1,313

非支配株主への配当金の支払額

△140

△190

自己株式の取得による支出

△578

-

その他

-

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,164

△1,826

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△943

2,058

現金及び現金同等物の期首残高

20,948

20,004

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,004

※ 22,062