三菱総合研究所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,029

6,269

減価償却費

2,956

3,194

のれん償却額

63

29

賞与引当金の増減額（△は減少）

403

248

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

764

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

46

△44

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

-

91

受注損失引当金の増減額（△は減少）

53

△51

受取利息及び受取配当金

△119

△131

支払利息

10

9

持分法による投資損益（△は益）

△204

△255

固定資産売却損益（△は益）

-

0

固定資産除却損

72

22

投資有価証券売却損益（△は益）

△141

△43

売上債権の増減額（△は増加）

△3,254

△1,062

たな卸資産の増減額（△は増加）

199

△106

仕入債務の増減額（△は減少）

120

444

未払消費税等の増減額（△は減少）

△454

75

前受金の増減額（△は減少）

△49

335

その他

24

425

小計

6,520

9,451

利息及び配当金の受取額

167

181

利息の支払額

△10

△9

法人税等の支払額

△1,625

△3,040

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,052

6,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

300

有価証券の取得による支出

-

△2,999

有価証券の償還による収入

1,998

-

有形固定資産の取得による支出

△1,157

△1,075

有形固定資産の売却による収入

-

0

無形固定資産の取得による支出

△1,813

△1,268

投資有価証券の取得による支出

△269

△173

投資有価証券の売却による収入

271

69

貸付けによる支出

△3

△8

貸付金の回収による収入

4

7

敷金及び保証金の差入による支出

△50

△274

敷金及び保証金の回収による収入

16

73

その他

7

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△996

△5,368

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△321

△296

非支配株主からの払込みによる収入

95

-

配当金の支払額

△985

△1,149

非支配株主への配当金の支払額

△123

△140

自己株式の取得による支出

-

△578

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,335

△2,164

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,692

△943

現金及び現金同等物の期首残高

18,255

20,948

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,948

※ 20,004