三菱総合研究所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,230

6,029

減価償却費

2,844

2,956

のれん償却額

100

63

賞与引当金の増減額（△は減少）

447

403

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

654

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,394

764

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

46

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1

53

受取利息及び受取配当金

△119

△119

支払利息

14

10

持分法による投資損益（△は益）

△95

△204

固定資産除却損

41

72

投資有価証券売却損益（△は益）

△475

△141

売上債権の増減額（△は増加）

1,356

△3,254

たな卸資産の増減額（△は増加）

569

199

仕入債務の増減額（△は減少）

△855

120

未払消費税等の増減額（△は減少）

544

△454

前受金の増減額（△は減少）

107

△49

その他

△3,302

24

小計

9,460

6,520

利息及び配当金の受取額

152

167

利息の支払額

△14

△10

法人税等の支払額

△1,820

△1,625

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,778

5,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300

-

有価証券の取得による支出

△3,998

-

有価証券の償還による収入

3,998

1,998

有形固定資産の取得による支出

△870

△1,157

無形固定資産の取得による支出

△1,358

△1,813

投資有価証券の取得による支出

△48

△269

投資有価証券の売却による収入

1,068

271

貸付けによる支出

△4

△3

貸付金の回収による収入

4

4

敷金及び保証金の差入による支出

△128

△50

敷金及び保証金の回収による収入

36

16

その他

△7

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,608

△996

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△346

△321

非支配株主からの払込みによる収入

-

95

配当金の支払額

△821

△985

非支配株主への配当金の支払額

△150

△123

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,319

△1,335

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

△27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,875

2,692

現金及び現金同等物の期首残高

13,380

18,255

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,255

※ 20,948