三菱総合研究所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,354

6,230

減価償却費

2,105

2,844

のれん償却額

96

100

賞与引当金の増減額（△は減少）

△804

447

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△410

654

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

144

1,394

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

2

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△48

1

受取利息及び受取配当金

△209

△119

支払利息

16

14

持分法による投資損益（△は益）

△85

△95

固定資産売却損益（△は益）

△0

-

固定資産除却損

84

41

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△475

売上債権の増減額（△は増加）

△1,173

1,356

たな卸資産の増減額（△は増加）

△362

569

仕入債務の増減額（△は減少）

437

△855

未払消費税等の増減額（△は減少）

594

544

前受金の増減額（△は減少）

△4

107

その他

998

△3,302

小計

7,733

9,460

利息及び配当金の受取額

239

152

利息の支払額

△16

△14

法人税等の支払額

△2,900

△1,820

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,056

7,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300

△300

有価証券の取得による支出

△2,998

△3,998

有価証券の償還による収入

1,999

3,998

有形固定資産の取得による支出

△917

△870

有形固定資産の売却による収入

0

-

無形固定資産の取得による支出

△1,911

△1,358

投資有価証券の取得による支出

△1,067

△48

投資有価証券の売却による収入

279

1,068

子会社株式の取得による支出

△974

-

貸付けによる支出

△4

△4

貸付金の回収による収入

3

4

敷金及び保証金の差入による支出

△24

△128

敷金及び保証金の回収による収入

19

36

その他

160

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,733

△1,608

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△336

△346

配当金の支払額

△656

△821

少数株主への配当金の支払額

△129

△150

その他

△5

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,127

△1,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,804

4,875

現金及び現金同等物の期首残高

15,185

13,380

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,380

※ 18,255