三菱総合研究所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,518

6,354

減価償却費

2,169

2,105

減損損失

31

－

のれん償却額

133

96

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,740

△804

退職給付引当金の増減額（△は減少）

31

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

1

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△145

△48

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

144

受取利息及び受取配当金

△96

△209

支払利息

11

16

持分法による投資損益（△は益）

△63

△85

固定資産売却損益（△は益）

△15

△0

固定資産除却損

31

84

投資有価証券売却損益（△は益）

△18

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△21

△1,173

たな卸資産の増減額（△は増加）

△832

△362

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△410

仕入債務の増減額（△は減少）

673

437

未払消費税等の増減額（△は減少）

68

594

前受金の増減額（△は減少）

28

△4

その他

△2,100

998

小計

7,140

7,733

利息及び配当金の受取額

124

239

利息の支払額

△11

△16

法人税等の支払額

△1,735

△2,900

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,518

5,056

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△300

有価証券の取得による支出

△2,998

△2,998

有価証券の償還による収入

4,205

1,999

有形固定資産の取得による支出

△2,686

△917

有形固定資産の売却による収入

238

0

無形固定資産の取得による支出

△1,983

△1,911

投資有価証券の取得による支出

△12

△1,067

投資有価証券の売却による収入

28

279

子会社株式の取得による支出

－

△974

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△14

－

貸付けによる支出

△2

△4

貸付金の回収による収入

5

3

敷金及び保証金の差入による支出

△100

△24

敷金及び保証金の回収による収入

98

19

その他

5

160

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,216

△5,733

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△241

△336

配当金の支払額

△492

△656

少数株主への配当金の支払額

△43

△129

その他

△10

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△787

△1,127

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,526

△1,804

現金及び現金同等物の期首残高

13,658

15,185

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,185

※ 13,380