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三菱総合研究所

3636

東証プライム

情報・通信業

三菱総合研究所のキャッシュフロー計算書

2024年9月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

9,620

7,981

減価償却費

3,753

3,749

減損損失

238

210

賞与引当金の増減額(△は減少)

536

222

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

175

13

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

94

308

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

133

61

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

22

20

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4

5

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

受注損失引当金の増減額(△は減少)

674

627

受取利息及び受取配当金

219

234

支払利息

23

14

持分法による投資損益(△は益)

964

619

受取補償金

128

固定資産除却損

67

81

投資有価証券売却損益(△は益)

33

206

投資有価証券評価損益(△は益)

87

持分変動損益(△は益)

96

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

4,700

2,198

棚卸資産の増減額(△は増加)

6

134

仕入債務の増減額(△は減少)

1,579

556

未払費用の増減額(△は減少)

3,557

1,487

未払消費税等の増減額(△は減少)

153

9

契約負債の増減額(△は減少)

38

580

その他

108

21

小計

10,412

14,162

利息及び配当金の受取額

672

632

利息の支払額

23

13

補償金の受取額

128

法人税等の支払額

5,365

1,373

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,695

13,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の償還による収入

5,000

有形固定資産の取得による支出

2,603

1,357

無形固定資産の取得による支出

2,873

2,769

無形固定資産の売却による収入

3

投資有価証券の取得による支出

2,113

167

投資有価証券の売却による収入

165

351

投資有価証券の償還による収入

2,000

貸付けによる支出

1

4

貸付金の回収による収入

1

1

敷金及び保証金の差入による支出

28

987

敷金及び保証金の回収による収入

33

24

その他

4

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,411

2,906

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

400

500

リース債務の返済による支出

1,111

541

配当金の支払額

2,517

2,485

非支配株主への配当金の支払額

465

375

自己株式の取得による支出

1,884

1,034

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

180

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,199

4,938

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

10

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,930

5,700

現金及び現金同等物の期首残高

27,857

24,926

現金及び現金同等物の期末残高

24,926

30,627