ソケッツ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△646,114

△513,162

減価償却費

246,342

248,522

のれん償却額

-

13,486

固定資産除却損

56,659

4,659

減損損失

442,761

16,726

構造改革費

-

37,645

株式報酬費用

4,018

5,939

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△750

△500

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,582

△36,519

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,325

△18,232

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,423

△40,650

受注損失引当金の増減額（△は減少）

57,411

74,067

受取利息

△46

△50

支払利息

179

3,933

株式交付費

1,816

-

持分法による投資損益（△は益）

269

△7,992

関係会社株式評価損

29,284

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△18,450

-

売上債権の増減額（△は増加）

△40,543

193,559

たな卸資産の増減額（△は増加）

△20,582

△126,160

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,140

△39,524

未払金の増減額（△は減少）

△511

△2,980

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,716

18,073

その他

△52,741

△36,509

小計

34,314

△205,669

利息及び配当金の受取額

43

48

利息の支払額

△179

△4,440

法人税等の支払額

△43,704

△555

営業活動によるキャッシュ・フロー

△9,526

△210,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,355

△9,978

無形固定資産の取得による支出

△393,686

△58,101

関係会社株式の取得による支出

△68,253

-

投資有価証券の取得による支出

-

△10,000

投資有価証券の売却による収入

64,750

-

差入保証金の回収による収入

-

1,580

差入保証金の差入による支出

-

△81,636

その他

△1,113

121

投資活動によるキャッシュ・フロー

△418,658

△158,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

100,000

長期借入れによる収入

-

400,000

長期借入金の返済による支出

△17,333

△37,983

株式の発行による収入

192,423

11,070

配当金の支払額

△11,341

△10,069

自己株式の取得による支出

△52,192

△13

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,903

△1,171

財務活動によるキャッシュ・フロー

109,652

461,832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△318,532

93,201

現金及び現金同等物の期首残高

791,107

472,575

現金及び現金同等物の期末残高

※ 472,575

※ 565,776