ＧＭＯペパボのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,065,248 | 771,423 |
| 減価償却費 | 296,793 | 346,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,018 | 183,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △58,803 | 35,994 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △12,702 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △409 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 5,999 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △42,413 | △6,662 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △612 | △1,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,024 | △5,574 |
| 支払利息 | 866 | 4,690 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △96,960 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △10,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △129,015 | 92,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,144 | △5,896 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,781 | △189,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △218,429 | △1,471,263 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,633 | 15,641 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 40,302 | △32,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,350 | △37,346 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 226,669 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 404,907 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,876 | 32,384 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △74,635 | △53,634 |
| その他 | △5,453 | △1,651 |
| 小計 | 1,082,936 | 78,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,018 | 5,551 |
| 利息の支払額 | △866 | △4,690 |
| 法人税等の支払額 | △424,010 | △292,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,077 | △213,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △114,167 | △169,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △216,072 | △326,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △149,000 | △65,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △400 |
| 事業譲渡による収入 | 100,813 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 59,517 | 50,505 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 533 | 231 |
| その他 | 23 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △278,351 | △510,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 1,200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △20,104 | △64,736 |
| ストックオプションの行使による収入 | 54,404 | 17,644 |
| 自己株式の取得による支出 | △83 | △79,912 |
| 配当金の支払額 | △426,737 | △360,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △392,520 | 712,280 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,794 | △11,265 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,622,457 | 3,620,663 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,620,663 | 3,609,397 |
