ＧＭＯペパボのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,234,273 | 1,065,248 |
| 減価償却費 | 253,728 | 296,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,041 | 25,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,736 | △58,803 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,702 | △12,702 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △3,437 | △409 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △37,631 | △42,413 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4,073 | △612 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,371 | △11,024 |
| 支払利息 | - | 866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △263,813 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | △96,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △513,020 | △129,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,076 | △5,144 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △144,128 | △218,429 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △17,925 | 23,415 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 58,257 | 40,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 471,398 | 47,350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 240,613 | 226,669 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 84,717 | 12,876 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 119,715 | △74,635 |
| その他 | 6,417 | △5,453 |
| 小計 | 1,559,275 | 1,082,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,361 | 11,018 |
| 利息の支払額 | - | △866 |
| 法人税等の支払額 | △309,274 | △424,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,253,362 | 669,077 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △159,821 | △114,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △201,034 | △216,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,000 | △149,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 267,497 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 100,813 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 95,633 | 59,517 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 40,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 533 |
| その他 | 2 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,646 | △278,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △20,104 |
| 株式の発行による収入 | 205,094 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △394 | △83 |
| ストックオプションの行使による収入 | 55,140 | 54,404 |
| 配当金の支払額 | △338,660 | △426,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,821 | △392,520 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,168,895 | △1,794 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,453,562 | 3,622,457 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,622,457 | 3,620,663 |
