ＧＭＯペパボのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 720,836 | 1,234,273 |
| 減価償却費 | 226,716 | 253,728 |
| のれん償却額 | 16,545 | - |
| 減損損失 | 113,782 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,240 | 52,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,208 | 7,736 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △14,243 | 12,702 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △28,349 | △3,437 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △39,954 | △37,631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △11,126 | △4,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,523 | △3,371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △11,671 | △263,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △107,383 | △513,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,687 | 5,076 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △202,313 | △162,053 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 34,685 | 58,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,521 | 471,398 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,130 | 240,613 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △14,801 | 84,717 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54,453 | 119,715 |
| その他 | 27,359 | 6,417 |
| 小計 | 771,963 | 1,559,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,535 | 3,361 |
| 法人税等の支払額 | △77,194 | △309,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,304 | 1,253,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △124,053 | △159,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △243,153 | △201,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △175,712 | △8,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,479 | 267,497 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △13,747 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 60,499 | 95,633 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,025 | 76 |
| その他 | - | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △452,662 | △5,646 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | - | 205,094 |
| 自己株式の取得による支出 | △249,966 | △394 |
| ストックオプションの行使による収入 | 32,348 | 55,140 |
| 配当金の支払額 | △276,754 | △338,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △494,372 | △78,821 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △248,730 | 1,168,895 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,702,293 | 2,453,562 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,453,562 | 3,622,457 |
