ＧＭＯペパボのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 720,836 |
| 減価償却費 | 226,716 |
| のれん償却額 | 16,545 |
| 減損損失 | 113,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,208 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △14,243 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △28,349 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △39,954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △11,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △11,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △107,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,687 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △202,313 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 34,685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,521 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,130 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △14,801 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54,453 |
| その他 | 27,359 |
| 小計 | 771,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,535 |
| 法人税等の支払額 | △77,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △124,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △243,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △175,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,479 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △13,747 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 60,499 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △452,662 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | △249,966 |
| ストックオプションの行使による収入 | 32,348 |
| 配当金の支払額 | △276,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △494,372 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △248,730 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,702,293 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,453,562 |
