ＧＭＯペパボのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 156,171 | 454,182 |
| 減価償却費 | 207,611 | 211,699 |
| のれん償却額 | － | 9,000 |
| 減損損失 | 1,438 | 59,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,748 | △6,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,094 | 46,670 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 7,243 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 32,196 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,213 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △12,039 | △46,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,716 | △1,978 |
| 受取保険金 | － | △33,598 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 48,969 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | － | △8,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △278,412 | △140,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △581 | △4,315 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19,945 | 2,350 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △36,483 | 22,284 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △14,915 | 17,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 422,516 | △58,519 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 147,138 | 51,169 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 56,208 | 12,979 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △38,537 | 50,874 |
| その他 | △3,214 | △247 |
| 小計 | 685,691 | 724,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,705 | 1,980 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | △48,769 |
| 受取保険金の受取額 | － | 33,598 |
| 法人税等の支払額 | △47,449 | △36,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,947 | 674,659 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △116,549 | △85,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △120,020 | △184,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,000 | △15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,322 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10,892 | 27,523 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △20,000 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 8,931 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,268 | △1,740 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,291 | － |
| 事業譲渡による支出 | △45,571 | － |
| 事業譲受による支出 | － | △60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15,800 |
| その他 | 153 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △294,073 | △311,585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △79,097 | △65,811 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 13,965 |
| その他 | － | △120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,097 | △51,966 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,776 | 311,107 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,104,115 | 2,391,185 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,293 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,391,185 | 2,702,293 |
