ＧＭＯペパボ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,065,248

771,423

減価償却費

296,793

346,177

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25,018

183,869

賞与引当金の増減額（△は減少）

△58,803

35,994

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,702

-

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△409

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

5,999

投資事業組合運用損益（△は益）

△42,413

△6,662

持分法による投資損益（△は益）

△612

△1,403

受取利息及び受取配当金

△11,024

△5,574

支払利息

866

4,690

事業譲渡損益（△は益）

△96,960

-

新株予約権戻入益

-

△10,250

売上債権の増減額（△は増加）

△129,015

92,088

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,144

△5,896

前払費用の増減額（△は増加）

1,781

△189,111

未収入金の増減額（△は増加）

△218,429

△1,471,263

その他の流動資産の増減額（△は増加）

21,633

15,641

営業未払金の増減額（△は減少）

40,302

△32,266

未払金の増減額（△は減少）

47,350

△37,346

前受金の増減額（△は減少）

226,669

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

404,907

預り金の増減額（△は減少）

12,876

32,384

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△74,635

△53,634

その他

△5,453

△1,651

小計

1,082,936

78,115

利息及び配当金の受取額

11,018

5,551

利息の支払額

△866

△4,690

法人税等の支払額

△424,010

△292,370

営業活動によるキャッシュ・フロー

669,077

△213,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△114,167

△169,322

無形固定資産の取得による支出

△216,072

△326,164

投資有価証券の取得による支出

△149,000

△65,000

敷金及び保証金の差入による支出

-

△400

事業譲渡による収入

100,813

-

投資事業組合からの分配による収入

59,517

50,505

投資有価証券の償還による収入

40,000

-

敷金及び保証金の回収による収入

533

231

その他

23

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△278,351

△510,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

1,200,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△20,104

△64,736

ストックオプションの行使による収入

54,404

17,644

自己株式の取得による支出

△83

△79,912

配当金の支払額

△426,737

△360,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

△392,520

712,280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,794

△11,265

現金及び現金同等物の期首残高

3,622,457

3,620,663

現金及び現金同等物の期末残高

 3,620,663

 3,609,397