ＧＭＯペパボ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,234,273

1,065,248

減価償却費

253,728

296,793

貸倒引当金の増減額（△は減少）

52,041

25,018

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,736

△58,803

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12,702

△12,702

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3,437

△409

投資事業組合運用損益（△は益）

△37,631

△42,413

持分法による投資損益（△は益）

△4,073

△612

受取利息及び受取配当金

△3,371

△11,024

支払利息

-

866

投資有価証券売却損益（△は益）

△263,813

-

事業譲渡損益（△は益）

-

△96,960

売上債権の増減額（△は増加）

△513,020

△129,015

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,076

△5,144

未収入金の増減額（△は増加）

△144,128

△218,429

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△17,925

23,415

営業未払金の増減額（△は減少）

58,257

40,302

未払金の増減額（△は減少）

471,398

47,350

前受金の増減額（△は減少）

240,613

226,669

預り金の増減額（△は減少）

84,717

12,876

その他の流動負債の増減額（△は減少）

119,715

△74,635

その他

6,417

△5,453

小計

1,559,275

1,082,936

利息及び配当金の受取額

3,361

11,018

利息の支払額

-

△866

法人税等の支払額

△309,274

△424,010

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,253,362

669,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△159,821

△114,167

無形固定資産の取得による支出

△201,034

△216,072

投資有価証券の取得による支出

△8,000

△149,000

投資有価証券の売却による収入

267,497

-

事業譲渡による収入

-

100,813

投資事業組合からの分配による収入

95,633

59,517

投資有価証券の償還による収入

-

40,000

敷金及び保証金の回収による収入

76

533

その他

2

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,646

△278,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

-

△20,104

株式の発行による収入

205,094

-

自己株式の取得による支出

△394

△83

ストックオプションの行使による収入

55,140

54,404

配当金の支払額

△338,660

△426,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

△78,821

△392,520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,168,895

△1,794

現金及び現金同等物の期首残高

2,453,562

3,622,457

現金及び現金同等物の期末残高

 3,622,457

 3,620,663