ＧＭＯペパボ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

720,836

1,234,273

減価償却費

226,716

253,728

のれん償却額

16,545

-

減損損失

113,782

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,240

52,041

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,208

7,736

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,243

12,702

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△28,349

△3,437

投資事業組合運用損益（△は益）

△39,954

△37,631

持分法による投資損益（△は益）

△11,126

△4,073

受取利息及び受取配当金

△3,523

△3,371

投資有価証券売却損益（△は益）

△11,671

△263,813

売上債権の増減額（△は増加）

△107,383

△513,020

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,687

5,076

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△202,313

△162,053

営業未払金の増減額（△は減少）

34,685

58,257

未払金の増減額（△は減少）

△2,521

471,398

前受金の増減額（△は減少）

23,130

240,613

預り金の増減額（△は減少）

△14,801

84,717

その他の流動負債の増減額（△は減少）

54,453

119,715

その他

27,359

6,417

小計

771,963

1,559,275

利息及び配当金の受取額

3,535

3,361

法人税等の支払額

△77,194

△309,274

営業活動によるキャッシュ・フロー

698,304

1,253,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△124,053

△159,821

無形固定資産の取得による支出

△243,153

△201,034

投資有価証券の取得による支出

△175,712

△8,000

投資有価証券の売却による収入

42,479

267,497

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △13,747

-

投資事業組合からの分配による収入

60,499

95,633

敷金及び保証金の回収による収入

1,025

76

その他

-

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△452,662

△5,646

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

-

205,094

自己株式の取得による支出

△249,966

△394

ストックオプションの行使による収入

32,348

55,140

配当金の支払額

△276,754

△338,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

△494,372

△78,821

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△248,730

1,168,895

現金及び現金同等物の期首残高

2,702,293

2,453,562

現金及び現金同等物の期末残高

 2,453,562

 3,622,457