ＧＭＯペパボ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

720,836

減価償却費

226,716

のれん償却額

16,545

減損損失

113,782

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,240

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,208

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,243

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△28,349

投資事業組合運用損益（△は益）

△39,954

持分法による投資損益（△は益）

△11,126

受取利息及び受取配当金

△3,523

投資有価証券売却損益（△は益）

△11,671

売上債権の増減額（△は増加）

△107,383

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,687

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△202,313

営業未払金の増減額（△は減少）

34,685

未払金の増減額（△は減少）

△2,521

前受金の増減額（△は減少）

23,130

預り金の増減額（△は減少）

△14,801

その他の流動負債の増減額（△は減少）

54,453

その他

27,359

小計

771,963

利息及び配当金の受取額

3,535

法人税等の支払額

△77,194

営業活動によるキャッシュ・フロー

698,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△124,053

無形固定資産の取得による支出

△243,153

投資有価証券の取得による支出

△175,712

投資有価証券の売却による収入

42,479

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △13,747

投資事業組合からの分配による収入

60,499

敷金及び保証金の回収による収入

1,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

△452,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△249,966

ストックオプションの行使による収入

32,348

配当金の支払額

△276,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

△494,372

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△248,730

現金及び現金同等物の期首残高

2,702,293

現金及び現金同等物の期末残高

 2,453,562