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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2017年１月１日
至 2017年12月31日)
当事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
156,171
454,182
減価償却費
207,611
211,699
のれん償却額
－
9,000
減損損失
1,438
59,334
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,748
△6,498
賞与引当金の増減額（△は減少）
41,094
46,670
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
7,000
7,243
ポイント引当金の増減額（△は減少）
32,196
投資有価証券評価損益（△は益）
15,213
投資事業組合運用損益（△は益）
△12,039
△46,691
受取利息及び受取配当金
△1,716
△1,978
受取保険金
△33,598
情報セキュリティ対策費
48,969
親会社株式売却損益（△は益）
△8,960
売上債権の増減額（△は増加）
△278,412
△140,827
たな卸資産の増減額（△は増加）
△581
△4,315
前渡金の増減額（△は増加）
19,945
2,350
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△36,483
22,284
営業未払金の増減額（△は減少）
△14,915
17,154
未払金の増減額（△は減少）
422,516
△58,519
前受金の増減額（△は減少）
147,138
51,169
預り金の増減額（△は減少）
56,208
12,979
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△38,537
50,874
その他
△3,214
△247
小計
685,691
724,472
利息及び配当金の受取額
1,705
1,980
情報セキュリティ対策費の支払額
△48,769
受取保険金の受取額
33,598
法人税等の支払額
△47,449
△36,621
639,947
674,659
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△116,549
△85,683
無形固定資産の取得による支出
△120,020
△184,891
投資有価証券の取得による支出
△25,000
△15,000
投資有価証券の売却による収入
3,322
投資事業組合からの分配による収入
10,892
27,523
関係会社株式の取得による支出
△20,000
親会社株式の売却による収入
8,931
敷金及び保証金の差入による支出
△1,268
△1,740
敷金及び保証金の回収による収入
3,291
事業譲渡による支出
△45,571
事業譲受による支出
△60,000
貸付金の回収による収入
15,800
153
152
△294,073
△311,585
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△79,097
△65,811
ストックオプションの行使による収入
13,965
△120
△51,966
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
266,776
311,107
現金及び現金同等物の期首残高
2,104,115
2,391,185
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
20,293
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,391,185
※ 2,702,293
