ＧＭＯペパボのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △395,646 | 937,349 |
| 減価償却費 | 454,880 | 526,590 |
| 減損損失 | 118,915 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 990,030 | △123,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,295 | 56,434 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 11,524 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △76,184 | △45,637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4,258 | △30,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,627 | △12,174 |
| 支払利息 | 12,857 | 10,180 |
| 社債発行費 | 12,068 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407,384 | △146,416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,997 | 2,065 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △87,388 | 521 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 312,808 | 97,522 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △4,002 | 7,913 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △252 | 23,944 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △247,670 | 73,474 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 445,853 | 94,478 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,918 | △9,848 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 110,074 | 19,512 |
| その他 | △127,131 | 34,346 |
| 小計 | 1,965,923 | 1,528,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,665 | 12,088 |
| 利息の支払額 | △11,372 | △10,510 |
| 法人税等の支払額 | △182,012 | △319,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,779,203 | 1,210,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,505 | △180,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △275,518 | △128,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40,000 | △55,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,901 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 118,298 | 72,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △325,626 | △292,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,200,000 | - |
| 社債の発行による収入 | 987,931 | - |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △126,669 | △160,926 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △136 |
| 配当金の支払額 | △263,896 | △329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △702,634 | △361,392 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750,942 | 556,718 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,609,397 | 4,360,340 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,360,340 | 4,917,059 |
