ＧＭＯペパボ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△395,646

937,349

減価償却費

454,880

526,590

減損損失

118,915

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

990,030

△123,187

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,295

56,434

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

11,524

投資有価証券評価損益（△は益）

29,999

-

投資事業組合運用損益（△は益）

△76,184

△45,637

持分法による投資損益（△は益）

△4,258

△30,137

受取利息及び受取配当金

△6,627

△12,174

支払利息

12,857

10,180

社債発行費

12,068

-

売上債権の増減額（△は増加）

407,384

△146,416

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,997

2,065

前払費用の増減額（△は増加）

△87,388

521

未収入金の増減額（△は増加）

312,808

97,522

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,002

7,913

営業未払金の増減額（△は減少）

△252

23,944

未払金の増減額（△は減少）

△247,670

73,474

契約負債の増減額（△は減少）

445,853

94,478

預り金の増減額（△は減少）

1,918

△9,848

その他の流動負債の増減額（△は減少）

110,074

19,512

その他

△127,131

34,346

小計

1,965,923

1,528,454

利息及び配当金の受取額

6,665

12,088

利息の支払額

△11,372

△10,510

法人税等の支払額

△182,012

△319,743

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,779,203

1,210,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△125,505

△180,458

無形固定資産の取得による支出

△275,518

△128,599

投資有価証券の取得による支出

△40,000

△55,500

敷金及び保証金の差入による支出

△2,901

-

投資事業組合からの分配による収入

118,298

72,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

△325,626

△292,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,200,000

-

社債の発行による収入

987,931

-

社債の償還による支出

△100,000

△200,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△126,669

△160,926

自己株式の取得による支出

-

△136

配当金の支払額

△263,896

△329

財務活動によるキャッシュ・フロー

△702,634

△361,392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

750,942

556,718

現金及び現金同等物の期首残高

3,609,397

4,360,340

現金及び現金同等物の期末残高

 4,360,340

 4,917,059