ＧＭＯペパボ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

771,423

△395,646

減価償却費

346,177

454,880

減損損失

-

118,915

貸倒引当金の増減額（△は減少）

183,869

990,030

賞与引当金の増減額（△は減少）

35,994

11,295

投資有価証券評価損益（△は益）

5,999

29,999

投資事業組合運用損益（△は益）

△6,662

△76,184

持分法による投資損益（△は益）

△1,403

△4,258

受取利息及び受取配当金

△5,574

△6,627

支払利息

4,690

12,857

社債発行費

-

12,068

新株予約権戻入益

△10,250

-

売上債権の増減額（△は増加）

92,088

407,384

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,896

6,997

前払費用の増減額（△は増加）

△189,111

△87,388

未収入金の増減額（△は増加）

△1,471,263

312,808

その他の流動資産の増減額（△は増加）

15,641

△4,002

営業未払金の増減額（△は減少）

△32,266

△252

未払金の増減額（△は減少）

△37,346

△247,670

契約負債の増減額（△は減少）

404,907

445,853

預り金の増減額（△は減少）

32,384

1,918

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△53,634

110,074

その他

△1,651

△127,131

小計

78,115

1,965,923

利息及び配当金の受取額

5,551

6,665

利息の支払額

△4,690

△11,372

法人税等の支払額

△292,370

△182,012

営業活動によるキャッシュ・フロー

△213,395

1,779,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△169,322

△125,505

無形固定資産の取得による支出

△326,164

△275,518

投資有価証券の取得による支出

△65,000

△40,000

敷金及び保証金の差入による支出

△400

△2,901

投資事業組合からの分配による収入

50,505

118,298

敷金及び保証金の回収による収入

231

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△510,150

△325,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,200,000

△1,200,000

社債の発行による収入

-

987,931

社債の償還による支出

-

△100,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△64,736

△126,669

ストックオプションの行使による収入

17,644

-

自己株式の取得による支出

△79,912

-

配当金の支払額

△360,715

△263,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

712,280

△702,634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,265

750,942

現金及び現金同等物の期首残高

3,620,663

3,609,397

現金及び現金同等物の期末残高

 3,609,397

 4,360,340