ＧＭＯペパボ

(単位：千円)

前事業年度

(2017年12月31日)

当事業年度

(2018年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,591,185

1,802,293

関係会社預け金

800,000

900,000

売掛金

1,745,308

1,886,136

商品

－

4,299

貯蔵品

2,068

2,084

前渡金

25,083

22,732

前払費用

95,265

74,187

預け金

89,170

89,170

親会社株式

9,040

－

繰延税金資産

－

67,449

その他

14,423

11,343

貸倒引当金

△13,186

△6,688

流動資産合計

4,358,358

4,853,008

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

46,708

40,935

工具、器具及び備品（純額）

250,080

223,790

その他

1,006

1,584

有形固定資産合計

 297,795

 266,310

無形固定資産

のれん

－

51,000

ソフトウエア

216,430

232,122

ソフトウエア仮勘定

28,189

51,942

その他

624

624

無形固定資産合計

245,244

335,688

投資その他の資産

投資有価証券

366,200

507,399

関係会社株式

8,640

28,640

長期貸付金

15,800

－

敷金及び保証金

84,919

86,659

投資その他の資産合計

475,560

622,699

固定資産合計

1,018,600

1,224,698

資産合計

5,376,958

6,077,707

(単位：千円)

前事業年度

(2017年12月31日)

当事業年度

(2018年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

121,595

147,575

未払金

1,627,462

1,568,527

未払費用

145,396

158,698

未払法人税等

30,210

57,490

未払消費税等

54,394

92,206

前受金

1,678,202

1,729,372

預り金

381,494

394,473

賞与引当金

41,094

87,765

役員賞与引当金

7,000

14,243

ポイント引当金

－

32,196

その他

13,118

11,546

流動負債合計

4,099,969

4,294,095

固定負債

資産除去債務

27,104

27,215

繰延税金負債

26,835

49,527

固定負債合計

53,940

76,742

負債合計

4,153,909

4,370,838

純資産の部

株主資本

資本金

159,677

159,677

資本剰余金

資本準備金

149,677

149,677

その他資本剰余金

－

5,917

資本剰余金合計

149,677

155,594

利益剰余金

利益準備金

3,650

3,650

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

1,052,554

1,453,777

利益剰余金合計

1,056,204

1,457,427

自己株式

△254,976

△243,441

株主資本合計

1,110,583

1,529,256

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

50,393

119,146

評価・換算差額等合計

50,393

119,146

新株予約権

62,071

58,465

純資産合計

1,223,048

1,706,868

負債純資産合計

5,376,958

6,077,707