ＧＭＯペパボ

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,504,115

1,591,185

関係会社預け金

600,000

800,000

売掛金

1,424,124

1,745,308

貯蔵品

1,265

2,068

前渡金

45,028

25,083

前払費用

59,074

95,265

預け金

89,170

89,170

親会社株式

-

9,040

その他

21,937

14,423

貸倒引当金

△15,502

△13,186

流動資産合計

3,729,214

4,358,358

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

49,532

46,708

工具、器具及び備品（純額）

258,359

250,080

その他

1,112

1,006

有形固定資産合計

309,004

 297,795

無形固定資産

ソフトウエア

175,471

216,430

ソフトウエア仮勘定

25,574

28,189

その他

624

624

無形固定資産合計

201,669

245,244

投資その他の資産

投資有価証券

363,035

366,200

関係会社株式

8,640

8,640

長期貸付金

15,800

15,800

敷金及び保証金

83,645

84,919

投資その他の資産合計

471,121

475,560

固定資産合計

981,795

1,018,600

資産合計

4,711,010

5,376,958

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

129,587

121,595

未払金

1,172,208

1,627,462

未払費用

139,118

145,396

未払法人税等

39,820

30,210

未払消費税等

97,947

54,394

前受金

1,567,011

1,678,202

預り金

313,598

381,494

賞与引当金

-

41,094

役員賞与引当金

-

7,000

その他

15,323

13,118

流動負債合計

3,474,616

4,099,969

固定負債

資産除去債務

25,754

27,104

繰延税金負債

26,920

26,835

固定負債合計

52,675

53,940

負債合計

3,527,291

4,153,909

純資産の部

株主資本

資本金

159,677

159,677

資本剰余金

資本準備金

149,677

149,677

資本剰余金合計

149,677

149,677

利益剰余金

利益準備金

3,650

3,650

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

1,011,759

1,052,554

利益剰余金合計

1,015,409

1,056,204

自己株式

△254,976

△254,976

株主資本合計

1,069,787

1,110,583

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

49,723

50,393

評価・換算差額等合計

49,723

50,393

新株予約権

64,207

62,071

純資産合計

1,183,718

1,223,048

負債純資産合計

4,711,010

5,376,958