ＴＩＳ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

61,481

81,492

減価償却費

15,083

15,700

減損損失

909

969

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,877

△18,313

投資有価証券評価損益（△は益）

2,593

631

固定資産除却損

377

127

のれん償却額

889

157

子会社株式売却損益（△は益）

△6,362

△2,774

子会社出資金評価損

913

－

出資金評価損

－

1,121

賞与引当金の増減額（△は減少）

434

1,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

270

△89

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△360

△495

受取利息及び受取配当金

△1,257

△1,343

支払利息

322

235

持分法による投資損益（△は益）

1,012

1,088

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,718

△18,792

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,745

△2,317

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,063

4,198

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,395

△947

その他

△4,695

△43

小計

69,530

62,306

利息及び配当金の受取額

1,263

1,279

利息の支払額

△303

△239

法人税等の支払額

△14,363

△29,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,126

33,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△400

△400

有価証券の売却及び償還による収入

400

400

有形固定資産の取得による支出

△9,048

△4,337

有形固定資産の売却による収入

62

50

無形固定資産の取得による支出

△6,231

△6,045

投資有価証券の取得による支出

△2,746

△4,191

投資有価証券の売却及び償還による収入

7,126

23,685

敷金及び保証金の差入による支出

△455

△228

敷金及び保証金の回収による収入

1,366

827

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

7,019

2,435

その他

△519

△895

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,424

11,300

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,320

10,399

長期借入れによる収入

－

3,500

長期借入金の返済による支出

△7,012

△35,450

自己株式の取得による支出

△4,833

△30,005

自己株式の売却による収入

1,151

1,017

配当金の支払額

△9,327

△11,451

非支配株主への配当金の支払額

△756

△1,155

その他

△2,490

△1,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,948

△64,573

現金及び現金同等物に係る換算差額

142

271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,895

△19,367

現金及び現金同等物の期首残高

82,924

113,820

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

11

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△158

現金及び現金同等物の期末残高

113,820

94,306