ＴＩＳ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

44,816

61,481

減価償却費

13,318

15,083

減損損失

2,467

909

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,479

△4,877

投資有価証券評価損益（△は益）

1,111

2,593

固定資産除却損

363

377

のれん償却額

226

889

子会社株式売却損益（△は益）

－

△6,362

子会社出資金評価損

79

913

賞与引当金の増減額（△は減少）

87

434

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,053

270

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47

△360

受取利息及び受取配当金

△1,093

△1,257

支払利息

227

322

持分法による投資損益（△は益）

6,033

1,012

売上債権の増減額（△は増加）

△8,901

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

1,718

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,819

1,745

仕入債務の増減額（△は減少）

403

△4,063

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,326

3,395

その他

△3,404

△4,695

小計

48,849

69,530

利息及び配当金の受取額

1,198

1,263

利息の支払額

△218

△303

法人税等の支払額

△16,484

△14,363

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,345

56,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△400

△400

有価証券の売却及び償還による収入

400

400

有形固定資産の取得による支出

△10,059

△9,048

有形固定資産の売却による収入

898

62

無形固定資産の取得による支出

△11,464

△6,231

投資有価証券の取得による支出

△2,643

△2,746

投資有価証券の売却及び償還による収入

10,969

7,126

敷金及び保証金の差入による支出

△236

△455

敷金及び保証金の回収による収入

143

1,366

関係会社貸付けによる支出

△3,306

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,655

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

7,019

その他

△168

△519

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,522

△3,424

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,320

長期借入れによる収入

23,536

－

長期借入金の返済による支出

△1,468

△7,012

自己株式の取得による支出

△6,567

△4,833

自己株式の売却による収入

4,422

1,151

配当金の支払額

△7,808

△9,327

非支配株主への配当金の支払額

△588

△756

その他

960

△2,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,484

△21,948

現金及び現金同等物に係る換算差額

△50

142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,256

30,895

現金及び現金同等物の期首残高

54,684

82,924

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

△16

－

現金及び現金同等物の期末残高

82,924

113,820