ＴＩＳ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

44,638

44,816

減価償却費

12,020

13,318

減損損失

7,343

2,467

オフィス再編費用引当金繰入額

1,985

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,926

△9,479

投資有価証券評価損益（△は益）

911

1,111

固定資産除却損

374

363

のれん償却額

141

226

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,213

87

貸倒引当金の増減額（△は減少）

330

2,053

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

157

47

受取利息及び受取配当金

△1,145

△1,093

支払利息

233

227

持分法による投資損益（△は益）

△50

6,033

売上債権の増減額（△は増加）

△9,989

△8,901

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,879

3,819

仕入債務の増減額（△は減少）

35

403

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,681

△3,326

その他

△3,093

△3,324

小計

52,740

48,849

利息及び配当金の受取額

1,284

1,198

利息の支払額

△248

△218

法人税等の支払額

△15,207

△16,484

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,569

33,345

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△400

△400

有価証券の売却及び償還による収入

624

400

有形固定資産の取得による支出

△6,093

△10,059

有形固定資産の売却による収入

14,863

898

無形固定資産の取得による支出

△9,997

△11,464

投資有価証券の取得による支出

△28,587

△2,643

投資有価証券の売却及び償還による収入

8,765

10,969

敷金及び保証金の差入による支出

△2,809

△236

敷金及び保証金の回収による収入

322

143

関係会社貸付けによる支出

△1,117

△3,306

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△734

△1,655

その他

△1,272

△168

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,437

△17,522

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16

－

長期借入れによる収入

3,500

23,536

長期借入金の返済による支出

△7,185

△1,468

自己株式の取得による支出

△4,153

△6,567

自己株式の売却による収入

638

4,422

配当金の支払額

△6,767

△7,808

非支配株主への配当金の支払額

△460

△588

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△50

－

その他

△49

960

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,544

12,484

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

△50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,399

28,256

現金及び現金同等物の期首残高

57,083

54,684

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△16

現金及び現金同等物の期末残高

54,684

82,924