ＴＩＳ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,778

44,638

減価償却費

12,783

12,020

減損損失

1,654

7,343

データセンター移転関連費用

8,800

－

関係会社整理損

2,248

－

オフィス再編費用引当金繰入額

－

1,985

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,550

△6,926

固定資産除却損

289

374

のれん償却額

171

141

賞与引当金の増減額（△は減少）

886

1,213

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△155

330

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,628

157

受取利息及び受取配当金

△1,240

△1,145

支払利息

327

233

売上債権の増減額（△は増加）

4,809

△9,989

たな卸資産の増減額（△は増加）

△227

1,879

仕入債務の増減額（△は減少）

329

35

未払消費税等の増減額（△は減少）

682

2,681

その他

8,038

△2,232

小計

55,997

52,740

利息及び配当金の受取額

1,305

1,284

利息の支払額

△321

△248

法人税等の支払額

△10,623

△15,207

データセンター移転関連費用の支払額

△8,800

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,558

38,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△400

△400

有価証券の売却及び償還による収入

404

624

有形固定資産の取得による支出

△6,657

△6,093

有形固定資産の売却による収入

2,739

14,863

無形固定資産の取得による支出

△8,160

△9,997

投資有価証券の取得による支出

△8,029

△28,587

投資有価証券の売却及び償還による収入

20,897

8,765

敷金及び保証金の差入による支出

△2,207

△2,809

敷金及び保証金の回収による収入

889

322

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△734

その他

△690

△2,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,213

△26,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△31

△16

長期借入れによる収入

10,049

3,500

長期借入金の返済による支出

△15,173

△7,185

自己株式の取得による支出

△4,673

△4,153

自己株式の売却による収入

599

638

配当金の支払額

△3,925

△6,767

非支配株主への配当金の支払額

△397

△460

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△639

△50

その他

△2,582

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,773

△14,544

現金及び現金同等物に係る換算差額

△44

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,526

△2,399

現金及び現金同等物の期首残高

37,545

57,083

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

11

－

現金及び現金同等物の期末残高

57,083

54,684