ＴＩＳ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,545

38,778

減価償却費

12,572

12,783

減損損失

1,845

1,654

データセンター移転関連費用

－

8,800

関係会社整理損

－

2,248

投資有価証券売却損益（△は益）

△881

△17,550

固定資産除却損

156

289

のれん償却額

171

171

賞与引当金の増減額（△は減少）

779

886

貸倒引当金の増減額（△は減少）

251

△155

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

416

△4,628

受取利息及び受取配当金

△1,076

△1,240

支払利息

330

327

売上債権の増減額（△は増加）

△1,616

4,809

たな卸資産の増減額（△は増加）

△109

△227

仕入債務の増減額（△は減少）

△900

329

未払消費税等の増減額（△は減少）

99

682

その他

1,019

8,038

小計

44,603

55,997

利息及び配当金の受取額

1,253

1,305

利息の支払額

△316

△321

法人税等の支払額

△9,154

△10,623

データセンター移転関連費用の支払額

－

△8,800

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,386

37,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△400

△400

有価証券の売却及び償還による収入

400

404

有形固定資産の取得による支出

△10,017

△6,657

有形固定資産の売却による収入

3,202

2,739

無形固定資産の取得による支出

△6,447

△8,160

投資有価証券の取得による支出

△1,553

△8,029

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,579

20,897

敷金及び保証金の差入による支出

△594

△2,207

敷金及び保証金の回収による収入

296

889

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△32

－

その他

△2,635

△690

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,202

△1,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

37

△31

長期借入れによる収入

14,117

10,049

長期借入金の返済による支出

△16,559

△15,173

自己株式の取得による支出

△4,914

△4,673

自己株式の売却による収入

2,045

599

配当金の支払額

△3,258

△3,925

非支配株主への配当金の支払額

△286

△397

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△193

△639

その他

△1,530

△2,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,543

△16,773

現金及び現金同等物に係る換算差額

51

△44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,692

19,526

現金及び現金同等物の期首残高

25,730

37,545

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

122

11

現金及び現金同等物の期末残高

37,545

57,083