ＴＩＳ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,840

31,545

減価償却費

11,801

12,572

減損損失

3,423

1,845

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,800

△881

固定資産除却損

216

156

のれん償却額

206

171

賞与引当金の増減額（△は減少）

542

779

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

251

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,489

416

受取利息及び受取配当金

△976

△1,076

支払利息

352

330

売上債権の増減額（△は増加）

△7,852

△1,616

たな卸資産の増減額（△は増加）

603

△109

仕入債務の増減額（△は減少）

1,310

△900

未払消費税等の増減額（△は減少）

405

99

その他

1,800

1,019

小計

33,349

44,603

利息及び配当金の受取額

976

1,253

利息の支払額

△331

△316

法人税等の支払額

△15,041

△9,154

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,952

36,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△400

△400

有価証券の売却及び償還による収入

400

400

有形固定資産の取得による支出

△9,533

△10,017

有形固定資産の売却による収入

220

3,202

無形固定資産の取得による支出

△7,115

△6,447

投資有価証券の取得による支出

△7,548

△1,553

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,506

3,579

敷金及び保証金の差入による支出

△905

△594

敷金及び保証金の回収による収入

665

296

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△362

△32

その他

△2,414

△2,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,488

△14,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△158

37

長期借入れによる収入

10,905

14,117

長期借入金の返済による支出

△23,021

△16,559

自己株式の取得による支出

△2,106

△4,914

自己株式の売却による収入

0

2,045

配当金の支払額

△2,945

△3,258

非支配株主への配当金の支払額

△300

△286

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4

△193

その他

△695

△1,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,327

△10,543

現金及び現金同等物に係る換算差額

△56

51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22,920

11,692

現金及び現金同等物の期首残高

48,651

25,730

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

122

現金及び現金同等物の期末残高

25,730

37,545