ＴＩＳ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,817

24,840

減価償却費

11,952

11,801

減損損失

16,617

3,423

投資有価証券売却損益（△は益）

△18,356

△1,800

固定資産除却損

264

216

のれん償却額

209

206

賞与引当金の増減額（△は減少）

448

542

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,292

△1,489

受取利息及び受取配当金

△1,270

△976

支払利息

471

352

売上債権の増減額（△は増加）

△4,470

△7,852

たな卸資産の増減額（△は増加）

658

603

仕入債務の増減額（△は減少）

748

1,310

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,830

405

その他

3,902

1,800

小計

30,437

33,349

利息及び配当金の受取額

1,276

976

利息の支払額

△453

△331

法人税等の支払額

△5,762

△15,041

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,496

18,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△400

△400

有価証券の売却及び償還による収入

410

400

有形固定資産の取得による支出

△4,697

△9,533

無形固定資産の取得による支出

△6,633

△7,115

投資有価証券の取得による支出

△5,073

△7,548

投資有価証券の売却及び償還による収入

24,504

3,506

敷金及び保証金の差入による支出

△1,001

△905

敷金及び保証金の回収による収入

659

665

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△73

△362

その他

992

△2,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,688

△23,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△752

△158

長期借入れによる収入

5,012

10,905

長期借入金の返済による支出

△12,862

△23,021

自己株式の取得による支出

△1,610

△2,106

配当金の支払額

△2,711

△2,945

非支配株主への配当金の支払額

△202

△300

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,324

△4

その他

△526

△695

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,979

△18,327

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39

△56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,166

△22,920

現金及び現金同等物の期首残高

29,485

48,651

現金及び現金同等物の期末残高

48,651

25,730