ＴＩＳ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,184

21,817

減価償却費

12,809

11,952

減損損失

1,566

16,617

投資有価証券売却損益（△は益）

△293

△18,356

固定資産除却損

354

264

のれん償却額

863

209

賞与引当金の増減額（△は減少）

388

448

貸倒引当金の増減額（△は減少）

38

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△389

1,292

受取利息及び受取配当金

△819

△1,270

支払利息

519

471

売上債権の増減額（△は増加）

△10,229

△4,470

たな卸資産の増減額（△は増加）

△148

658

仕入債務の増減額（△は減少）

2,516

748

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,466

△3,830

その他

△121

3,902

小計

28,707

30,437

利息及び配当金の受取額

831

1,276

利息の支払額

△533

△453

法人税等の支払額

△6,067

△5,762

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,938

25,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△3,400

△400

有価証券の売却及び償還による収入

3,425

410

有形固定資産の取得による支出

△7,482

△4,697

無形固定資産の取得による支出

△5,400

△6,633

投資有価証券の取得による支出

△5,150

△5,073

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,423

24,504

敷金及び保証金の差入による支出

△967

△1,001

敷金及び保証金の回収による収入

537

659

事業譲渡による収入

259

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△926

△73

その他

△1,062

992

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,744

8,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△412

△752

長期借入れによる収入

7,300

5,012

長期借入金の返済による支出

△13,949

△12,862

自己株式の取得による支出

△508

△1,610

配当金の支払額

△2,367

△2,711

非支配株主への配当金の支払額

△351

△202

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△7,031

△1,324

その他

△1,747

△526

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,067

△14,979

現金及び現金同等物に係る換算差額

217

△39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,656

19,166

現金及び現金同等物の期首残高

43,142

29,485

現金及び現金同等物の期末残高

29,485

48,651