ＴＩＳ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,435

18,184

減価償却費

12,454

12,809

減損損失

1,073

1,566

固定資産除却損

269

354

のれん償却額

1,095

863

賞与引当金の増減額（△は減少）

△151

388

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,513

38

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△12,762

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,958

△389

受取利息及び受取配当金

△682

△819

支払利息

598

519

売上債権の増減額（△は増加）

△1,597

△10,229

たな卸資産の増減額（△は増加）

142

△148

仕入債務の増減額（△は減少）

1,138

2,516

未払消費税等の増減額（△は減少）

157

3,466

その他

685

△414

小計

31,304

28,707

利息及び配当金の受取額

695

831

利息の支払額

△626

△533

法人税等の支払額

△5,602

△6,067

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,770

22,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△22,499

△3,400

有価証券の売却及び償還による収入

27,699

3,425

有形固定資産の取得による支出

△6,220

△7,482

無形固定資産の取得による支出

△5,409

△5,400

投資有価証券の取得による支出

△8,388

△5,150

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,709

2,423

敷金及び保証金の差入による支出

△397

△967

敷金及び保証金の回収による収入

758

537

事業譲渡による収入

4,920

259

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△926

その他

△505

△1,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,334

△17,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△223

△412

長期借入れによる収入

30,850

7,300

長期借入金の返済による支出

△32,664

△13,949

自己株式の取得による支出

△8

△508

配当金の支払額

△1,930

△2,367

少数株主への配当金の支払額

△323

△351

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△7,031

その他

△1,571

△1,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,872

△19,067

現金及び現金同等物に係る換算差額

140

217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,703

△13,656

現金及び現金同等物の期首残高

28,433

43,142

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

4

－

現金及び現金同等物の期末残高

43,142

29,485