ＴＩＳ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

69,193

74,147

減価償却費

17,340

18,748

減損損失

1,094

4,242

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,249

△8,558

投資有価証券評価損益（△は益）

1,382

1,286

固定資産除却損

109

93

のれん償却額

619

818

子会社株式売却損益（△は益）

－

△851

賞与引当金の増減額（△は減少）

△673

804

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,385

△37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△415

△813

受取利息及び受取配当金

△1,090

△1,180

支払利息

380

495

持分法による投資損益（△は益）

20

△833

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△10,568

△5,603

棚卸資産の増減額（△は増加）

258

△999

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,277

2,191

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,013

△3,211

その他の流動負債の増減額（△は減少）

12,956

2,743

その他

△1,395

△4,671

小計

85,310

78,809

利息及び配当金の受取額

1,278

1,226

利息の支払額

△374

△453

法人税等の支払額

△23,636

△15,834

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,578

63,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△400

△400

有価証券の売却及び償還による収入

500

413

有形固定資産の取得による支出

△13,081

△18,819

有形固定資産の売却による収入

495

154

無形固定資産の取得による支出

△5,850

△6,593

投資有価証券の取得による支出

△2,887

△9,033

投資有価証券の売却及び償還による収入

6,995

17,675

敷金及び保証金の差入による支出

△365

△127

敷金及び保証金の回収による収入

275

201

関係会社貸付けの回収による収入

2,961

788

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△20,724

－

その他

△736

△2,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,817

△17,741

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△77

△1,207

長期借入れによる収入

23,159

7,200

長期借入金の返済による支出

△1,802

△7,042

自己株式の取得による支出

△34,585

△7,865

自己株式の売却による収入

7,648

2,277

配当金の支払額

△12,604

△17,169

非支配株主への配当金の支払額

△1,754

△1,908

その他

△1,873

△2,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,889

△27,791

現金及び現金同等物に係る換算差額

543

351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,415

18,566

現金及び現金同等物の期首残高

94,306

102,722

現金及び現金同等物の期末残高

※ 102,722

※ 121,288