ＴＩＳ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

81,492

69,193

減価償却費

15,700

17,340

減損損失

969

1,094

投資有価証券売却損益（△は益）

△18,313

△2,249

投資有価証券評価損益（△は益）

631

1,382

固定資産除却損

127

109

のれん償却額

157

619

子会社株式売却損益（△は益）

△2,774

－

出資金評価損

1,121

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,700

△673

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△89

△2,385

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△495

△415

受取利息及び受取配当金

△1,343

△1,090

支払利息

235

380

持分法による投資損益（△は益）

1,088

20

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△18,792

△10,568

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,317

258

仕入債務の増減額（△は減少）

4,198

△1,277

未払消費税等の増減額（△は減少）

△947

2,013

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,578

12,956

その他

△3,622

△1,395

小計

62,306

85,310

利息及び配当金の受取額

1,279

1,278

利息の支払額

△239

△374

法人税等の支払額

△29,712

△23,636

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,634

62,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△400

△400

有価証券の売却及び償還による収入

400

500

有形固定資産の取得による支出

△4,337

△13,081

有形固定資産の売却による収入

50

495

無形固定資産の取得による支出

△6,045

△5,850

投資有価証券の取得による支出

△4,191

△2,887

投資有価証券の売却及び償還による収入

23,685

6,995

敷金及び保証金の差入による支出

△228

△365

敷金及び保証金の回収による収入

827

275

関係会社貸付けの回収による収入

－

2,961

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△20,724

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,435

－

その他

△895

△736

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,300

△32,817

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,399

△77

長期借入れによる収入

3,500

23,159

長期借入金の返済による支出

△35,450

△1,802

自己株式の取得による支出

△30,005

△34,585

自己株式の売却による収入

1,017

7,648

配当金の支払額

△11,451

△12,604

非支配株主への配当金の支払額

△1,155

△1,754

その他

△1,429

△1,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,573

△21,889

現金及び現金同等物に係る換算差額

271

543

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,367

8,415

現金及び現金同等物の期首残高

113,820

94,306

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

11

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△158

－

現金及び現金同等物の期末残高

94,306

102,722