テックファームホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△207,763

△67,092

減価償却費

18,961

11,833

減損損失

1,197

－

株式報酬費用

3,461

5,191

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,636

△8,995

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,503

6,007

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△52,900

△7,500

受注損失引当金の増減額（△は減少）

183,400

△183,400

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

－

130,100

受取利息及び受取配当金

△1,191

△2,239

助成金収入

△17,676

△2,201

保険金収入

△16,305

－

支払利息

2,026

2,339

為替差損益（△は益）

0

0

損害補償損失

－

122,998

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

34,922

428,457

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,241

749

仕入債務の増減額（△は減少）

57,953

△124,129

その他

125,055

△40,492

小計

154,520

271,625

利息及び配当金の受取額

1,191

2,239

利息の支払額

△2,025

△2,416

法人税等の還付額

89,621

114,457

法人税等の支払額

△198,539

△1,885

保険金の受取額

16,305

－

助成金の受取額

14,265

2,201

損害補償損失の支払額

－

△122,998

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,340

263,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△500,000

有形固定資産の取得による支出

△2,422

△1,254

無形固定資産の取得による支出

△2,687

－

投資有価証券の取得による支出

△8,231

△6,825

投資有価証券の売却による収入

11,000

－

長期貸付金の回収による収入

8,301

5,291

差入保証金の回収による収入

75

7,535

差入保証金の差入による支出

－

△35

子会社株式の取得による支出

△2,273

－

その他

△164

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,597

△495,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

600,000

長期借入金の返済による支出

△1,428

△1,428

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△684

△681

自己株式の取得による支出

－

△27

自己株式の処分による収入

3,710

－

配当金の支払額

△34,978

△35,280

その他

△1,604

△1,603

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,985

560,978

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,330

10,023

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

66,282

338,886

現金及び現金同等物の期首残高

1,915,570

1,981,852

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,981,852

※ 2,320,739