テックファームホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△174,262

△207,763

減価償却費

49,716

18,961

減損損失

－

1,197

固定資産除却損

15,862

－

固定資産売却損

241

－

関係会社整理損

377,124

－

新株予約権戻入益

△20,615

－

株式報酬費用

－

3,461

貸倒引当金の増減額（△は減少）

82,305

6,636

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,154

8,503

製品保証引当金の増減額（△は減少）

80,300

△52,900

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

183,400

受取利息及び受取配当金

△1,138

△1,191

助成金収入

△40,435

△17,676

保険金収入

－

△16,305

支払利息

2,103

2,026

為替差損益（△は益）

△1,004

0

投資有価証券評価損益（△は益）

16,286

－

売上債権の増減額（△は増加）

△288,481

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

34,922

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,120

8,241

仕入債務の増減額（△は減少）

43,851

57,953

その他

△56,302

125,055

小計

93,516

154,520

利息及び配当金の受取額

1,126

1,191

利息の支払額

△2,089

△2,025

法人税等の還付額

13,741

89,621

法人税等の支払額

△179,952

△198,539

保険金の受取額

－

16,305

助成金の受取額

40,435

14,265

営業活動によるキャッシュ・フロー

△33,221

75,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,133

△2,422

有形固定資産の売却による収入

183

－

無形固定資産の取得による支出

△34,736

△2,687

投資有価証券の取得による支出

△7,803

△8,231

投資有価証券の売却による収入

－

11,000

差入保証金の回収による収入

261

75

差入保証金の差入による支出

△20

－

子会社株式の取得による支出

－

△2,273

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

39,145

－

その他

△13,135

8,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,237

3,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△1,785

△1,428

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△675

△684

自己株式の取得による支出

△40

－

自己株式の処分による収入

－

3,710

配当金の支払額

△34,860

△34,978

その他

△2,091

△1,604

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,351

△34,985

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,726

22,330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△88,083

66,282

現金及び現金同等物の期首残高

2,003,654

1,915,570

現金及び現金同等物の期末残高

1,915,570

1,981,852