テックファームホールディングス

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テックファームホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年6月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)	当連結会計年度 (自　2020年７月１日　至　2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△368,399	△174,262
減価償却費	106,659	49,716
減損損失	590,159	－
のれん償却額	147,539	－
固定資産除却損	7,326	15,862
固定資産売却損	－	241
関係会社整理損	－	377,124
新株予約権戻入益	△3,066	△20,615
株式報酬費用	4,279	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△888	82,305
賞与引当金の増減額（△は減少）	△62,624	△3,154
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△10,900	80,300
受取利息及び受取配当金	△1,565	△1,138
助成金収入	△19,008	△40,435
支払利息	3,299	2,103
為替差損益（△は益）	△294	△1,004
投資有価証券評価損益（△は益）	－	16,286
売上債権の増減額（△は増加）	△21,973	△288,481
たな卸資産の増減額（△は増加）	25,444	11,120
仕入債務の増減額（△は減少）	△92,623	43,851
その他	△225,183	△56,302
小計	78,181	93,516
利息及び配当金の受取額	1,565	1,126
利息の支払額	△3,302	△2,089
法人税等の還付額	209,872	13,741
法人税等の支払額	△371,116	△179,952
助成金の受取額	19,008	40,435
営業活動によるキャッシュ・フロー	△65,791	△33,221
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入	2,269	－
有形固定資産の取得による支出	△17,680	△3,133
有形固定資産の売却による収入	－	183
無形固定資産の取得による支出	△55,531	△34,736
投資有価証券の取得による支出	△38,074	△7,803
差入保証金の回収による収入	155,704	261
差入保証金の差入による支出	△191,137	△20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	39,145
短期貸付金の回収による収入	959	－
その他	△261	△13,135
投資活動によるキャッシュ・フロー	△143,753	△19,237
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	3,040	100
長期借入金の返済による支出	△73,749	△1,785
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,544	△675
自己株式の取得による支出	△501,959	△40
自己株式の処分による収入	196,520	－
配当金の支払額	△36,096	△34,860
その他	△5,419	△2,091
財務活動によるキャッシュ・フロー	△419,207	△39,351
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,045	3,726
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△630,797	△88,083
現金及び現金同等物の期首残高	2,634,452	2,003,654
現金及び現金同等物の期末残高	2,003,654	1,915,570