テックファームホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

161,130

507,878

減価償却費

108,922

133,788

減損損失

－

43,162

のれん償却額

98,221

79,886

固定資産除却損

49

－

保険解約返戻金

－

△5,787

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,348

25,813

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,021

43,571

製品保証引当金の増減額（△は減少）

500

10,850

受注損失引当金の増減額（△は減少）

6,100

△12,700

受取利息及び受取配当金

△1,165

△1,325

助成金収入

△10,555

－

支払利息

2,871

1,974

為替差損益（△は益）

△58

△2,826

売上債権の増減額（△は増加）

△194,845

54,126

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,965

△48,183

仕入債務の増減額（△は減少）

19,856

△8,270

その他

△169,604

133,474

小計

34,062

955,434

利息及び配当金の受取額

1,165

1,325

助成金の受取額

10,555

－

利息の支払額

△2,920

△2,042

法人税等の還付額

225

215

法人税等の支払額

△98,641

△184,499

営業活動によるキャッシュ・フロー

△55,554

770,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000

－

定期預金の払戻による収入

16,004

－

有価証券の取得による支出

△300,000

△300,000

有価証券の売却による収入

300,000

－

有形固定資産の取得による支出

△10,751

△11,267

無形固定資産の取得による支出

△110,140

△95,478

投資有価証券の取得による支出

△4,200

－

差入保証金の回収による収入

7,563

1,319

差入保証金の差入による支出

△35,668

△10,118

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する未払分の支払による支出

△200,000

－

保険積立金の払戻による収入

508

17,711

長期貸付けによる支出

△95,800

－

長期貸付金の回収による収入

9,894

2,318

その他

△107

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△428,698

△395,579

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△137,000

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,172

△2,074

社債の償還による支出

△96,000

△96,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,734,765

－

自己株式の取得による支出

△71

－

配当金の支払額

△18,964

△21,889

その他

△14,002

△4,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,466,554

△124,394

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,102

△925

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

985,403

249,533

現金及び現金同等物の期首残高

1,165,836

2,151,240

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,151,240

※ 2,400,774