テックファームホールディングス

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テックファームホールディングス(3625)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

テックファームホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年6月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,684	161,130
減価償却費	66,533	108,922
のれん償却額	104,585	98,221
固定資産除却損	656	49
投資有価証券評価損益（△は益）	3,500	－
本社移転費用	7,007	－
新株予約権戻入益	△924	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7,651	△3,348
賞与引当金の増減額（△は減少）	31,744	14,021
製品保証引当金の増減額（△は減少）	5,500	500
受注損失引当金の増減額（△は減少）	4,400	6,100
受取利息及び受取配当金	△905	△1,165
助成金収入	△2,545	△10,555
支払利息	5,189	2,871
為替差損益（△は益）	189	△58
売上債権の増減額（△は増加）	△215,550	△194,845
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,581	1,965
仕入債務の増減額（△は減少）	△37,574	19,856
その他	125,075	△169,604
小計	119,795	34,062
利息及び配当金の受取額	905	1,165
助成金の受取額	2,545	10,555
利息の支払額	△4,409	△2,920
法人税等の還付額	20,059	225
法人税等の支払額	△63,960	△98,641
本社移転費用の支払額	△7,007	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	67,929	△55,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△16,300	△6,000
定期預金の払戻による収入	30,803	16,004
有価証券の取得による支出	－	△300,000
有価証券の売却による収入	－	300,000
有形固定資産の取得による支出	△22,454	△10,751
無形固定資産の取得による支出	△70,579	△110,140
投資有価証券の取得による支出	△3,500	△4,200
投資有価証券の売却による収入	100,000	－
差入保証金の回収による収入	3,373	7,563
差入保証金の差入による支出	△14,679	△35,668
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する未払分の支払による支出	△200,000	△200,000
長期貸付けによる支出	－	△95,800
長期貸付金の回収による収入	4,263	9,894
その他	△4,690	400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△193,765	△428,698


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△304,162	－
長期借入れによる収入	150,000	－
長期借入金の返済による支出	△147,292	△137,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△2,828	△2,172
社債の発行による収入	600,000	－
社債の償還による支出	△20,000	△96,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	10,198	1,734,765
自己株式の処分による収入	3,710	－
自己株式の取得による支出	－	△71
配当金の支払額	△18,885	△18,964
その他	△24,839	△14,002
財務活動によるキャッシュ・フロー	245,900	1,466,554
現金及び現金同等物に係る換算差額	△12,095	3,102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	107,968	985,403
現金及び現金同等物の期首残高	1,057,868	1,165,836
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,165,836	※ 2,151,240