テックファームホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年８月１日

　至　平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,259

8,684

減価償却費

42,051

66,533

のれん償却額

50,847

104,585

関係会社清算損益（△は益）

△5,316

－

固定資産除却損

－

656

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3,500

本社移転費用

－

7,007

新株予約権戻入益

－

△924

貸倒引当金の増減額（△は減少）

44

7,651

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,967

31,744

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△8,000

5,500

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2,200

4,400

受取利息及び受取配当金

△511

△905

助成金収入

－

△2,545

支払利息

6,826

5,189

為替差損益（△は益）

△533

189

売上債権の増減額（△は増加）

△219,733

△215,550

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,926

6,581

仕入債務の増減額（△は減少）

20,777

△37,574

その他

111,717

125,075

小計

15,737

119,795

利息及び配当金の受取額

511

905

助成金の受取額

－

2,545

利息の支払額

△5,467

△4,409

法人税等の還付額

13,804

20,059

法人税等の支払額

△5,247

△63,960

本社移転費用の支払額

－

△7,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,338

67,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,002

△16,300

定期預金の払戻による収入

9,800

30,803

有形固定資産の取得による支出

△8,503

△22,454

無形固定資産の取得による支出

△55,110

△70,579

投資有価証券の取得による支出

－

△3,500

投資有価証券の売却による収入

1,400

100,000

差入保証金の回収による収入

102

3,373

差入保証金の差入による支出

△1,320

△14,679

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△512,996

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する未払分の支払による支出

－

△200,000

関係会社株式の売却による収入

5,160

－

関係会社の清算による収入

8,416

－

短期貸付金の回収による収入

4,810

－

長期貸付金の回収による収入

16,267

4,263

その他

6,382

△4,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

△532,592

△193,765

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年８月１日

　至　平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,170

△304,162

長期借入れによる収入

－

150,000

長期借入金の返済による支出

△20,446

△147,292

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△6,579

△2,828

社債の発行による収入

－

600,000

社債の償還による支出

△10,000

△20,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

652,079

10,198

自己株式の処分による収入

14,747

3,710

配当金の支払額

△43

△18,885

その他

△3,451

△24,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

622,137

245,900

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,404

△12,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

132,287

107,968

現金及び現金同等物の期首残高

925,580

1,057,868

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,057,868

※ 1,165,836