テックファームホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年８月１日

　至　平成26年７月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年８月１日

　至　平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,086

32,259

減価償却費

33,950

42,051

のれん償却額

24,469

50,847

関係会社清算損益（△は益）

－

△5,316

固定資産除却損

1,421

－

株式報酬費用

2,087

－

本社移転費用

91,319

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△858

44

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,518

△5,967

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,500

△8,000

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△290

2,200

受取利息及び受取配当金

△321

△511

支払利息

3,571

6,826

為替差損益（△は益）

△289

△533

売上債権の増減額（△は増加）

△150,586

△219,733

たな卸資産の増減額（△は増加）

42,601

△10,926

仕入債務の増減額（△は減少）

24,257

20,777

その他

40,698

111,717

小計

151,137

15,737

利息及び配当金の受取額

321

511

利息の支払額

△4,105

△5,467

法人税等の還付額

14,280

13,804

法人税等の支払額

△24,171

△5,247

本社移転費用の支払額

△88,790

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,672

19,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△7,002

定期預金の払戻による収入

－

9,800

有形固定資産の取得による支出

△106,796

△8,503

無形固定資産の取得による支出

△27,774

△55,110

資産除去債務の履行による支出

△15,592

－

投資有価証券の売却による収入

－

1,400

差入保証金の回収による収入

45,270

102

差入保証金の差入による支出

△135,053

△1,320

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△512,996

関係会社株式の売却による収入

－

5,160

関係会社の清算による収入

－

8,416

短期貸付金の回収による収入

－

4,810

長期貸付金の回収による収入

－

16,267

その他

△5,195

6,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

△245,142

△532,592

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年８月１日

　至　平成26年７月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年８月１日

　至　平成27年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

150,000

△4,170

長期借入金の返済による支出

－

△20,446

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△8,104

△6,579

社債の発行による収入

7,662

－

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

652,079

自己株式の処分による収入

7,420

14,747

配当金の支払額

△20,743

△43

その他

△2,169

△3,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

114,064

622,137

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,881

23,404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△84,287

132,287

現金及び現金同等物の期首残高

1,009,868

925,580

現金及び現金同等物の期末残高

925,580

1,057,868