テックファームホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

254,861

753,844

減価償却費

9,895

13,340

減損損失

6,045

6,890

固定資産除却損

92

272

棚卸資産除却損

－

3,495

関係会社清算損益（△は益）

－

△3,357

株式報酬費用

5,191

1,730

貸倒引当金の増減額（△は減少）

343

1,302

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,046

21,605

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△5,900

△28,500

受注損失引当金の増減額（△は減少）

14,900

△14,900

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

△130,100

－

受取利息及び受取配当金

△2,982

△6,358

助成金収入

△736

△6,431

保険金収入

－

△1,770

支払利息

5,431

11,131

為替差損益（△は益）

△31

113

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△102,784

△659,853

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,324

9,565

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,237

30,744

その他

△34,881

254,840

小計

18,829

387,704

利息及び配当金の受取額

2,416

3,873

利息の支払額

△5,460

△11,144

法人税等の還付額

0

0

法人税等の支払額

△23,379

△61,014

保険金の受取額

－

1,770

助成金の受取額

736

6,431

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,857

327,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△12,277

△26,061

無形固定資産の取得による支出

△4,070

－

投資有価証券の取得による支出

△41,369

△35,435

投資有価証券の売却による収入

2,285

－

差入保証金の回収による収入

7,243

2,035

差入保証金の差入による支出

△2,806

△1,191

その他

△119

△131

投資活動によるキャッシュ・フロー

48,884

△60,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,428

△1,428

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,220

△2,508

社債の発行による収入

494,460

－

社債の償還による支出

△500,000

－

配当金の支払額

△35,357

△35,282

その他

△2,111

△1,613

財務活動によるキャッシュ・フロー

△46,657

△40,832

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,470

△11,254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,840

214,750

現金及び現金同等物の期首残高

2,320,739

2,338,579

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,338,579

※ 2,553,330