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アクセルマークのキャッシュフロー計算書

（2023年9月期）

決算書

会計年度

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2021年10月１日　至 2022年９月30日)	当事業年度 (自 2022年10月１日　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純損失（△）									△95,855	△101,471
	減価償却費									4,198	7,253
	賞与引当金の増減額（△は減少）									2,237	△16,340
	受取利息及び受取配当金									△1,112	△677
	貸倒引当金戻入額									△3,150	△5,400
	貸倒引当金繰入額									109,280	－
	暗号資産評価損益（△は益）									5,259	△2,946
	売上債権の増減額（△は増加）									128,022	10,441
	棚卸資産の増減額（△は増加）									1,022	△30,991
	暗号資産の増減額（△は増加）									8,785	△8
	仕入債務の増減額（△は減少）									△70,656	△12,962
	未払金の増減額（△は減少）									2,840	12,261
	未収消費税等の増減額（△は増加）									－	△16,044
	その他									10,515	△22,324
	小計									101,388	△179,209
	利息及び配当金の受取額									1,112	677
	法人税等の支払額									△8,964	△475
	法人税等の還付による収入									－	6,144
	営業活動によるキャッシュ・フロー									93,535	△172,862
投資活動によるキャッシュ・フロー
	無形固定資産の取得による支出									－	△102,461
	長期貸付金の回収による収入									3,150	5,400
	出資金の分配による収入									4,311	－
	敷金保証金の差入による支出									△594	△65,147
	敷金保証金の返還による収入									594	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									7,461	△162,208
財務活動によるキャッシュ・フロー
	新株予約権の発行による収入									500	1,012
	財務活動によるキャッシュ・フロー									500	1,012
現金及び現金同等物に係る換算差額										－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										101,496	△334,059
現金及び現金同等物の期首残高										1,138,600	1,240,097
現金及び現金同等物の期末残高										1,240,097	906,037