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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
当事業年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
79,607
△95,855
減価償却費
5,022
4,198
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,012
2,237
移転損失引当金の増減額（△は減少）
△10,810
－
受取利息及び受取配当金
△752
△1,112
支払利息
409
貸倒引当金戻入額
△3,150
貸倒引当金繰入額
109,280
社債償還益
△38,077
子会社清算損益（△は益）
△826
投資有価証券評価損益（△は益）
893
暗号資産評価損益（△は益）
△50,591
5,259
売上債権の増減額（△は増加）
△98,520
128,022
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,400
1,022
暗号資産の増減額（△は増加）
35,433
8,785
仕入債務の増減額（△は減少）
70,761
△70,656
未払金の増減額（△は減少）
△11,071
2,840
その他
13,623
10,515
小計
△11,311
101,388
利息及び配当金の受取額
752
1,112
利息の支払額
△527
法人税等の支払額
△2,507
△8,964
△13,593
93,535
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
150,000
投資有価証券の取得による支出
△109,280
子会社の清算による収入
1,826
敷金の回収による収入
46,578
長期貸付金の回収による収入
3,150
出資金の分配による収入
4,311
敷金保証金の差入による支出
△594
敷金保証金の返還による収入
594
89,125
7,461
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△150,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
405,339
新株予約権の発行による収入
2,581
500
新株予約権の買入消却による支出
△3,063
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
557,260
812,117
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
887,650
101,496
現金及び現金同等物の期首残高
250,950
1,138,600
現金及び現金同等物の期末残高
1,240,097
