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アクセルマークのキャッシュフロー計算書

（2020年9月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)	当連結会計年度 (自　2019年10月１日　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△1,197,867	△822,658
	減価償却費									140,198	31,827
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									－	50,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）									2,486	△20,255
	移転損失引当金の増減額（△は減少）									－	10,810
	受取利息及び受取配当金									△5	△749
	支払利息									5,436	2,969
	事業譲渡損益（△は益）									－	△22,325
	減損損失									482,872	142,149
	投資有価証券評価損益（△は益）									1,473	15,000
	仮想通貨評価損益（△は益）									△192	△39,185
	売上債権の増減額（△は増加）									40,510	121,679
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△363	5,132
	仮想通貨の増減額（△は増加）									48	29,856
	仕入債務の増減額（△は減少）									37,039	△56,172
	未払金の増減額（△は減少）									△52,822	△51,757
	未払消費税等の増減額（△は減少）									9,309	△9,309
	その他									41,566	△42,197
	小計									△490,312	△655,185
	利息及び配当金の受取額									5	749
	利息の支払額									△5,531	△3,215
	法人税等の支払額									△2,959	△2,411
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△498,798	△660,062
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△100,000	△385,000
	定期預金の払戻による収入									40,000	295,000
	有形固定資産の取得による支出									△2,366	－
	無形固定資産の取得による支出									△144,087	－
	投資有価証券の取得による支出									△65,000	－
	敷金の差入による支出									△3,117	△1,207
	事業譲渡による収入									－	20,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△274,572	△71,207
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△164,750	△300,000
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									307,850	173,401
	新株予約権の発行による収入									5,358	－
	新株予約権の買入消却による支出									△2,218	－
	転換社債型新株予約権付社債の発行による収入									1,000,868	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,147,107	△126,598
現金及び現金同等物に係る換算差額										－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										373,736	△857,869
現金及び現金同等物の期首残高										740,878	1,114,615
現金及び現金同等物の期末残高										1,114,615	256,746