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アクセルマークのキャッシュフロー計算書

（2019年9月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2017年10月１日　至　2018年９月30日)	当連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△508,228	△1,197,867
	減価償却費									50,497	140,198
	のれん償却額									12,626	－
	賞与引当金の増減額（△は減少）									554	2,486
	受取利息及び受取配当金									△20	△5
	支払利息									6,005	5,436
	減損損失									78,649	482,872
	投資有価証券評価損益（△は益）									2,748	1,473
	売上債権の増減額（△は増加）									△116,619	40,510
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△3,111	△363
	仕入債務の増減額（△は減少）									60,260	37,039
	未払金の増減額（△は減少）									62,706	△52,822
	未払消費税等の増減額（△は減少）									－	9,309
	その他									△26,849	41,421
	小計									△380,780	△490,312
	利息及び配当金の受取額									26	5
	利息の支払額									△5,984	△5,531
	法人税等の支払額									△2,910	△2,959
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△389,648	△498,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△6,000	△100,000
	定期預金の払戻による収入									212,000	40,000
	有形固定資産の取得による支出									△1,066	△2,366
	無形固定資産の取得による支出									△482,861	△144,087
	投資有価証券の取得による支出									－	△65,000
	敷金の差入による支出									－	△3,117
	事業譲受による支出									△100,000	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△377,927	△274,572
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△33,000	△164,750
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									429,266	307,850
	新株予約権の発行による収入									－	5,358
	新株予約権の買入消却による支出									－	△2,218
	株式の発行による収入									349,969	－
	転換社債型新株予約権付社債の発行による収入									－	1,000,868
	非支配株主への払戻による支出									△1,083	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									745,152	1,147,107
現金及び現金同等物に係る換算差額										△0	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△22,424	373,736
現金及び現金同等物の期首残高										763,303	740,878
現金及び現金同等物の期末残高										740,878	1,114,615