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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2016年10月１日
至 2017年９月30日)
当連結会計年度
(自 2017年10月１日
至 2018年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△307,109
△508,228
減価償却費
11,453
50,497
のれん償却額
38,263
12,626
賞与引当金の増減額（△は減少）
994
554
受取利息及び受取配当金
△175
△20
支払利息
6,317
6,005
減損損失
－
78,649
投資有価証券評価損益（△は益）
34,886
2,748
売上債権の増減額（△は増加）
162,323
△116,619
たな卸資産の増減額（△は増加）
105,685
△3,111
仕入債務の増減額（△は減少）
△71,260
60,260
未払金の増減額（△は減少）
△128,961
62,706
その他
15,720
△26,849
小計
△131,864
△380,780
利息及び配当金の受取額
203
26
利息の支払額
△6,297
△5,984
法人税等の支払額
△10,035
△2,910
法人税等の還付額
20,471
△127,522
△389,648
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△424,000
△6,000
定期預金の払戻による収入
424,000
212,000
有形固定資産の取得による支出
△19,690
△1,066
無形固定資産の取得による支出
△176,903
△482,861
敷金の差入による支出
△16,587
敷金の回収による収入
89
事業譲受による支出
△100,000
13
△213,079
△377,927
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△33,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
429,266
新株予約権の発行による収入
2,254
株式の発行による収入
349,969
非支配株主への払戻による支出
△6,117
△1,083
△36,863
745,152
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,186
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△378,652
△22,424
現金及び現金同等物の期首残高
1,141,955
763,303
現金及び現金同等物の期末残高
740,878
