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アクセルマークのキャッシュフロー計算書

（2017年9月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△503,307	△307,109
減価償却費	25,734	11,453
のれん償却額	49,994	38,263
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,229	994
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△1,331	－
受取利息及び受取配当金	△577	△175
支払利息	3,925	6,317
事業譲渡損益（△は益）	△58,514	－
減損損失	176,661	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	34,886
売上債権の増減額（△は増加）	△45,207	162,323
たな卸資産の増減額（△は増加）	△105,264	105,685
仕入債務の増減額（△は減少）	43,499	△71,260
未払金の増減額（△は減少）	170,796	△128,961
その他	△30,945	15,720
小計	△278,765	△131,864
利息及び配当金の受取額	517	203
利息の支払額	△3,496	△6,297
法人税等の支払額	△53,340	△10,035
法人税等の還付額	－	20,471
営業活動によるキャッシュ・フロー	△335,086	△127,522
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△524,000	△424,000
定期預金の払戻による収入	624,000	424,000
有形固定資産の取得による支出	△46,420	△19,690
無形固定資産の取得による支出	△138,454	△176,903
貸付金の回収による収入	200	－
敷金の差入による支出	－	△16,587
敷金の回収による収入	31,712	89
投資有価証券の取得による支出	△100,300	－
事業譲渡による収入	51,500	－
その他	△89	13
投資活動によるキャッシュ・フロー	△101,851	△213,079
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△40,000	－
長期借入金の返済による支出	△19,250	△33,000
長期借入れによる収入	700,000	－
新株予約権の発行による収入	2,586	2,254
非支配株主への払戻による支出	－	△6,117
財務活動によるキャッシュ・フロー	643,336	△36,863
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	△1,186
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	206,398	△378,652
現金及び現金同等物の期首残高	935,556	1,141,955
現金及び現金同等物の期末残高	1,141,955	763,303