アクセルマーク

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

53,172

△84,800

減価償却費

7,010

5,109

のれん償却額

112,264

110,514

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,142

△6,813

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,116

2,170

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,229

△2,551

受取利息及び受取配当金

△1,012

△1,002

支払利息

93

160

新株予約権戻入益

-

△606

負ののれん発生益

-

△1,948

減損損失

-

68,458

訴訟和解金

-

17,000

売上債権の増減額（△は増加）

△23,459

129,069

たな卸資産の増減額（△は増加）

△41,682

44,227

仕入債務の増減額（△は減少）

4,275

△53,525

その他

22,168

△51,916

小計

123,341

173,544

利息及び配当金の受取額

1,012

1,135

利息の支払額

△93

△170

法人税等の支払額

△9,912

△44,526

法人税等の還付額

-

2,240

訴訟和解金の支払額

-

△17,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,348

115,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,218,000

△724,000

定期預金の払戻による収入

712,000

1,024,000

有形固定資産の取得による支出

△1,135

△700

無形固定資産の取得による支出

△2,730

-

貸付けによる支出

△5,000

△4,606

貸付金の回収による収入

-

9,406

敷金の差入による支出

-

△34,338

敷金の回収による収入

-

199

その他

130

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△514,736

269,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,250

40,000

自己株式の取得による支出

△25

-

新株予約権の発行による収入

-

750

少数株主からの払込みによる収入

-

51,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,275

91,750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△409,662

476,963

現金及び現金同等物の期首残高

868,256

458,593

現金及び現金同等物の期末残高

※ 458,593

※ 935,556