アクセルマーク

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

75,969

53,172

減価償却費

9,910

7,010

のれん償却額

140,979

112,264

貸倒引当金の増減額（△は減少）

603

△7,142

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,253

△1,116

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2,907

△1,229

事業整理損

3,344

-

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少）

△23,172

-

受取利息及び受取配当金

△198

△1,012

支払利息

318

93

売上債権の増減額（△は増加）

57,968

△23,459

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,090

△41,682

仕入債務の増減額（△は減少）

19,826

4,275

その他

△50,902

22,168

小計

240,717

123,341

利息及び配当金の受取額

198

1,012

利息の支払額

△322

△93

法人税等の支払額

△2,916

△9,912

法人税等の還付額

22,959

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

260,636

114,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△1,218,000

定期預金の払戻による収入

-

712,000

有形固定資産の取得による支出

△7,184

△1,135

無形固定資産の取得による支出

△1,500

△2,730

貸付けによる支出

-

△5,000

敷金の回収による収入

18,047

-

その他

851

130

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89,786

△514,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,250

△9,250

長期借入金の返済による支出

△37,329

-

自己株式の取得による支出

-

△25

新株予約権の発行による収入

189

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,890

△9,275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

142,960

△409,662

現金及び現金同等物の期首残高

729,242

868,256

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△3,946

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 868,256

※ 458,593