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アクセルマークのキャッシュフロー計算書

（2024年9月期）

決算書

会計年度

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2022年10月１日　至 2023年９月30日)	当事業年度 (自 2023年10月１日　至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純損失（△）									△101,471	△387,617
	減価償却費									7,253	16,445
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△16,340	－
	受取利息及び受取配当金									△677	△638
	貸倒引当金戻入額									△5,400	△8,380
	減損損失									－	145,833
	投資事業組合運用損益（△は益）									3,631	△49,040
	暗号資産評価損益（△は益）									△2,946	△6,592
	売上債権の増減額（△は増加）									10,441	122,355
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△30,991	△16,017
	暗号資産の増減額（△は増加）									△8	0
	仕入債務の増減額（△は減少）									△12,962	△103,695
	未払金の増減額（△は減少）									12,261	△17,626
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△16,044	6,051
	その他									△25,955	10,757
	小計									△179,209	△288,165
	利息及び配当金の受取額									677	638
	法人税等の支払額									△475	△475
	法人税等の還付による収入									6,144	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△172,862	△288,001
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									－	△280
	無形固定資産の取得による支出									△102,461	△51,013
	投資有価証券の取得による支出									－	△143,310
	長期貸付金の回収による収入									5,400	8,380
	出資金の分配による収入									－	56,811
	敷金保証金の差入による支出									△65,147	－
	敷金保証金の返還による収入									－	21,104
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△162,208	△108,306
財務活動によるキャッシュ・フロー
	新株予約権の発行による収入									1,012	1,200
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,012	1,200
現金及び現金同等物に係る換算差額										－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△334,059	△395,108
現金及び現金同等物の期首残高										1,240,097	906,037
現金及び現金同等物の期末残高										906,037	510,929