ビリングシステム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

480,082

462,581

減価償却費

54,113

53,690

受取利息

△69

△78

支払利息

1,779

2,087

固定資産除却損

-

1,568

売上債権の増減額（△は増加）

△51,832

△40,526

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,383

△49,856

立替金の増減額（△は増加）

△250,194

△38,870

仕入債務の増減額（△は減少）

49,295

59,686

未払金の増減額（△は減少）

△2,882

6,830

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

1,312

△2,367

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,016

△26,135

預り金の増減額（△は減少）

△1,340,244

5,864,257

その他

63,279

14,383

小計

△978,961

6,307,250

利息及び配当金の受取額

69

78

利息の支払額

△1,779

△2,087

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△143,061

△173,963

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,123,732

6,131,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△150,000

△150,000

定期預金の払戻による収入

150,000

150,000

有形固定資産の取得による支出

△5,554

△78,742

無形固定資産の取得による支出

△11,378

△54,935

敷金及び保証金の差入による支出

△96,129

△230

敷金及び保証金の回収による収入

-

67,257

関係会社長期貸付の回収による収入

550

500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,512

△66,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△62,700

△62,634

非支配株主への配当金の支払額

△4,125

△4,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66,825

△66,759

現金及び現金同等物に係る換算差額

△806

△689

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,303,877

5,997,678

現金及び現金同等物の期首残高

14,732,823

13,428,945

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,428,945

※ 19,426,623