ビリングシステムのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 349,237 | 480,082 |
| 減価償却費 | 52,298 | 54,113 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | △4,000 | - |
| 受取利息 | △79 | △69 |
| 支払利息 | 241 | 1,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,704 | △51,832 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,709 | 4,383 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △115,557 | △250,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △25,543 | 49,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △34,205 | △2,882 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,030 | 1,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,329 | 12,016 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,996,931 | △1,340,244 |
| その他 | 37,847 | 63,279 |
| 小計 | 6,372,284 | △978,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 69 |
| 利息の支払額 | △241 | △1,779 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △40,885 | △143,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,331,237 | △1,123,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △150,000 | △150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,803 | △5,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,092 | △11,378 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,992 | △96,129 |
| 関係会社長期貸付の回収による収入 | 860 | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,028 | △112,512 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △55,668 | △62,700 |
| 自己株式の取得による支出 | △99,996 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △4,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,665 | △66,825 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 486 | △806 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,090,031 | △1,303,877 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,642,791 | 14,732,823 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,732,823 | 13,428,945 |
